私募提前驻扎机械化工“超增股”
- 2012-10-12 11:10:451274
紧盯超增公司
在有望预增的近40家公司中，房地产行业与化工、机械设备各占5家。对比公募、私募重仓股可发现，双方在这三个行业中各显神通，公募在房地产行业早已布局，而私募则提前进驻机械设备和化工行业。
公募或在房地产行业守得云开见月明，而根据海通数据，私募也不逊色。对照私募二季度末的重仓股名单可见，滨江股份、栖霞建设[3.66-1.88%]也均为私募重仓股，其中包括公募未能“捕捉”到的深长城[17.06-0.99%]。同时，私募在机械设备和化工行业的表现更胜*。Wind数据显示，博林特[7.19-2.44%]、华智控股[5.13-3.39%]、首航节能[31.15-2.23%]、天广消防[13.41-3.53%]、摩恩电气[8.54-1.39%]均预告三季度业绩超速增长，海通数据显示，这5家公司中，私募“中签”3家，公募仅中一家。截至二季度末，摩恩电气、天广消防、首航节能均为私募重仓股，中融信托的融新345号还在摩恩电气流通股东之列。公募除布局天广消防外，并未出现在其余几家公司的流通股东名单中。
分析人士认为，这些公司产品在细分领域具备一定技术优势，加之上市后的渠道建设逐渐发挥作用，使得业绩能够实现高于同行业的增速。
超配医药生物
被申万划分在化工行业的岳阳兴长[11.990.33%]，前三季度预计净利润3900万元，同比增长约75%。该股在二季度被私募大举“拿下”，成为私募重仓股之一，陕国投的华明1号、华信信托的信银3号和兴业信托旗下某产品均是其流通股东。
不过，某研究人士透露，私募之所以如此看好岳阳兴长，主要是因为该公司旗下医药生物业务。据了解，公司今年拟实施“口服重组幽门螺杆菌疫苗”项目的产业化。
好买调查结果显示，私募仍在超配医药生物。好买走访多家私募后的调查结果显示，由于9月份市场呈现走低态势且逼近2000点的整数关口，使得相当一部分私募目前对市场保持谨慎态度。医药生物在9月份后仍然作为防御与进攻兼备的行业，被私募进一步认可，成为其当之无愧的重仓行业，四季度前期或将继续保持超配。